资金平衡表
财建01表
编制单位:湛江市商业技工学校 2016年12月31日 金额单位:元
资 金 占 用 行次 年初数 年末数 资 金 来 源 行次 年末数
一、基本建设支出合计 1 ──── 2,663,623.22 一、基本建设拨款合计 37 2,663,623.22
  (一)交付使用资产 2 ──── 2,663,623.22   (一)以前年度拨款 38 0.00
    1、固定资产 3 ──── 2,663,623.22       1、中央财政性资金拨款 39 0.00
    2、流动资产 4 ──── 0.00       2、地方财政性资金拨款 40 0.00
    3、无形资产 5 ──── 0.00       3、其他拨款 41 0.00
    4、递延资产 6 ──── 0.00   (二)本年拨款 42 2,663,623.22
   (二)待核销基建支出 7 0.00 0.00       1、中央财政性资金拨款 43 0.00
   (三)转出投资 8 0.00 0.00         其中:中央基建拨款 44 0.00
   (四)在建工程 9 0.00 0.00               中央财政专项资金 45 0.00
    1、建筑安装工程投资 10 0.00 0.00               中央政府性基金 46 0.00
    2、设备投资 11 0.00 0.00               国有资本经营预算 47 0.00
    3、待摊投资 12 0.00 0.00               其他 48 0.00
    4、其他投资 13 0.00 0.00       2、地方财政性资金拨款 49 2,663,623.22
二、应收生产单位投资借款 14 0.00 0.00         其中:省级拨款 50 0.00
三、器材 15 0.00 0.00               地市级拨款 51 2,663,623.22
    其中:待处理器材损失 16 0.00 0.00               县及县以下拨款 52 0.00
四、货币资金合计 17 ──── 0.00       3、其他拨款 53 0.00
    其中:银行存款 18 ──── 0.00   (三)预收下年度财政性资金拨款 54 0.00
          财政应返还额度 19 ──── 0.00         其中:中央财政性资金 55 0.00
          现金 20 ──── 0.00               地方财政性资金 56 0.00
          有价证券 21 ──── 0.00   (四)本年交回结余资金(均以“一”号表示) 57 0.00
五、预付款合计 22 ──── 0.00       1、交中央财政 58 0.00
    1、预付备料款 23 ──── 0.00       2、交地方财政 59 0.00
    2、预付工程款 24 ──── 0.00       3、交主管部门及其他 60 0.00
    3、预付设备款 25 ──── 0.00 二、项目资本 61 0.00
六、应收款合计 26 ──── 0.00         其中:中央财政性资金拨入 62 0.00
    1、应收有偿调出器材及工程款 27 ──── 0.00               地方财政性资金拨入 63 0.00
    2、应收票据 28 ──── 0.00 三、项目资本公积 64 0.00
    3、其他应收款 29 ──── 0.00         其中:中央财政性资金形成 65 0.00
七、固定资产合计 30 ──── 0.00               地方财政性资金形成 66 0.00
    固定资产原价 31 ──── 0.00 四、基建借款      67 0.00
    减:累计折旧 32 ──── 0.00      其中:企业债券资金 68 0.00
    固定资产净值 33 ──── 0.00 五、待冲基建支出 69 0.00
    固定资产清理 34 ──── 0.00 六、应付款合计    70 0.00
    待处理固定资产损失 35 ──── 0.00    (一)应付器材款 71 0.00
           (二)应付工程款 72 0.00
           (三)应付有偿调入器材及工程款 73 0.00
           (四)应付票据 74 0.00
           (五)应付工资及福利费 75 0.00
           (六)其他应付款 76 0.00
        七、未交款合计 77 0.00
           (一)未交税金 78 0.00
           (二)未交基建收入 79 0.00
           (三)其他未交款 80 0.00
        八、留成收入 81 0.00
资金占用合计 36 ──── 2,663,623.22 资金来源合计 82 2,663,623.22
本表主要公式:1行=(2+7+8+9)行;2行=(3+4+5+6)行;9行=(10+11+12+13)行;15行≥16行;17行≥(18+19+20+21)行;22行=(23+24+25)行;
             26行=(27+28+29)行;30行=(33+34+35)行;33行=(31-32)行;36行=(1+14+15+17+22+26+30)行;37行=(38+42+54+57)行;
             38行=(39+40+41)行;42行=(43+49+53)行;43行=(44+45+46+47+48)行;49行=(50+51+52)行;54行=(55+56)行;57行=(58+59+60)行;
             61行≥(62+63)行;64行≥(65+66)行;67行≥68行;70行=(71+72+73+74+75+76)行;77行=(78+79+80)行;
             82行=(37+61+64+67+69+70+77+81)行;36行=82行。